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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 금산 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
□ 트럼프 행정부 LNG 프로젝트 최대 수혜주 찾기
1.트럼프정부 최대 정책주
-트럼프 정부 천연가스 대규모 규제 완화
-대규모 천연가스 시추 생산 본격화
-신규 터미널 가동으로 수출량 증가 추세
-LNG 캐파 향후 3년간 연평균 20% 증가
2.미국 해상 지배력 강화
-미국 천연가스 생산 1위
-LNG선 2035년까지 450척 발주 예상
-LNG 시장 점유율 한국 58.5% 1위
-LNG 운반선 1척당 3,500~3,700억 원
-함정 정비 MRO 시장은 2030년 450조 원 규모
3.LNG 초저온 보냉재
-LNG 운반선 발주 증가로 보냉재 매출 급증
-보냉재 는 선박인도 1년전 발주(매출 인식)
-보냉재 기술적 난이도로 신규 진출 어려움
-중국 매출 높은편
*이미 치고 달아난 LNG선 보냉재 2종목*
1.한국카본
-전환사채, 교환사채 발행에도 주가 상승
-2023년 영업이익(165억 원)
-2024년 영업이익(454억 원)
-2025년 예상 영업이익(880억 원)
-2026년 예상 영업이익(1,100억 원)
2.동성화인텍
-3년치 수주잔고 확보
-2023년 영업이익(400억 원)
-2024년 영업이익(540억 원)
-2025년 예상 영업이익(690억 원)
-2026년 예상 영업이익(850억 원)
*관심있게 봐야할 LNG선 피팅주 2종목*
1.태광.성광벤드
-전세계 용접용 피팅 1, 2위 기업
-트럼프 행정부 LNG 산업 최우선
-LNG운반선 발주&터미널 증설 수혜
-중동·아시아/북미시장 구분
-안정적인 재무상태표가 압권
2.태광
-에이치와이티씨 손익분기점
-무차입경영...2,200억 원 규모 현금성자산 보유
-2024년 영업이익(399억 원)
-2025년 예상 영업이익(552억 원)
-2026년 예상 영업이익(653억 원)
3.성광벤드
-미국 피팅 시장의 대장
-실적개선 뚜렷
-2024년 영업이익(420억 원)
-2025년 예상영업이익(610억 원)
-2026년 예상영업이익(715억 원)
*트럼프 행정부의 국가별 관세 협상 모드*
1.예측 가능한 정책이 필요
-중국을 제외한 기타 국가 90일 유예
-중국145%.나머지 10% 상호관세
-국가별 맞춤형 관세 협상 진행중
-트럼프 유리한 협상 선점 의도
2.애플 관세 역풍
-아이폰 78% 중국생산
-미국 상징적인 기업 타격
-공급별 다변화 심화될듯(인도.베트남.기타국가)
-2018년 트럼프 1기때 관세면제
-4/8일 시총 2위 밀림(3,831조원)
*5년에 한번씩 찾아오는 손님 종목은?
1.대선테마주의 성격
-후보의인맥,학연.지연 관련주
-후보의 정책주
-되도록이면 정책주로 승부
-과거(노무현.이명박.박근혜.문재인.윤석열)주도주
2.대선테마주 투자전략
-투자원금의 20%미만
-장기투자가 아닌 단기투자
-반드시 실적과.재무제표 확인
-주가상승 틈타 지분매각.유상증자 쏟아질것임
-5월초 이후로는 시세가 마무리될것임
*금산의 한마디
-물이 빠지면 누가 발가벗고
수영을 하고 있었는지 알수있다
-워렌버핏-
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