◀ Предыдущая Лекция 9. Инвестирование в долевые инструменты. Часть 4: https://youtu.be/h76NIgJcUNo
▶ Следующая Лекция 11. Структура портфеля. Диверсификация. Риск-менеджмент.Часть 2: https://youtu.be/aJJ5DEWGvk0?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
📚 Содержание лекции:
00:00:28 Разбор кейса «Ответ Вадима Ганзенко». Парадокс полученной ставки за год.
00:27:10 Абстракция финансового рынка: одеяло фондового рынка
00:45:55 Расчет общего результата участников фондового рынка
01:06:22 Срочный рынок: природа «заработка» на срочном рынке
01:23:16 Вопрос из зала. На что влияет тело маржи в формуле среднего результата? Уменьшает кэш, или увеличивает капитализацию, или и то, и то? Уточнение: тело маржи – это актив или деньги, которые мы взяли в долг. Понятно, что плата за этот долг попадает в Cost. А сами деньги или акции, которые мы взяли в долг – на что они влияют?
01:25:28 Как получить доходность выше среднерыночной
📂 Презентация к лекции: https://docs.google.com/presentation/d/1el-pYT1IKAFxO1DFUPxOu3ojXva8QJZmJPcksbjFU4c/edit?usp=sharing
❓ Ответы на вопросы к лекции: https://youtu.be/vrMlWJfYO-8
🔗Подробнее о курсе лекций: https://arsagera.ru/course/
📝Записаться на следующую встречу: https://forms.gle/FwbGm4UfRbSn8HQL9
Где еще следить за новостями:
Телеграм-канал: https://t.me/arsageranews
Инстаграм: https://www.instagram.com/arsagera_ru
Вконтакте: https://vk.com/club11202320