00:00 Cuenta regresiva
14:30 Introducción
20:30 Nuevos anuncios para el uso de USD
23:03 ¿Cómo reacciona el mercado tras los anuncios?
24:45 Bonos en los encajes
26:39 Deuda en pesos
28:54 Inflación
31:05 Lecap
32:04 Contexto político: ¿Cómo armar la cartera?
35:06 Inflación: ¿Qué tenés que tener en cuenta?
36:18 Cierre mercado local
38:12 Merval USD
Análisis técnico: ¿Hay oportunidad en el corto plazo?
40:47 Estocástico
41:41 GGAL
42:55 BMA
45:15 Indicador: EMA
46:49 ¿Oportunidad en GGAL y BMA?
47:25 TGS
51:37 EDN
54:18 Cierre EE. UU.
55:21 Trump vs Musk
58:29 Noticias: GS
59:21 TSLA
1:05:01 META
1:06:01 ¿Cómo operar con los papeles en máximo?
1:06:58 NVDA
1:07:51 AAPL
1:08:34 SLV
1:09:40 BTC - ETH
1:15:38 ETH
1:18:57 MELI
1:22:40 PBR
1:23:45 Cierre
Nuevos anuncios sobre legislación: El Gobierno anunció una reforma tributaria, titulada “Ley de Inocencia Fiscal”. Es crucial comprender que la medida aún no está vigente y requiere la aprobación del Congreso y el Senado. Los cambios también afectan el umbral de evasión de impuestos.
Cambios en los encajes bancarios y deuda en pesos: El BCRA amplía el menú de bonos que los bancos incluyen en el encaje. Esta medida busca aumentar el margen de liquidez bancaria y reducir el riesgo. El principal objetivo del Gobierno es impulsar las licitaciones de bonos y disminuir los pagos en pesos. En junio y julio vencen montos significativos de deuda en moneda local. El cambio en los encajes permite a los bancos una mayor participación en estas licitaciones.
Proyecciones de inflación y estrategias de cartera: El próximo jueves (12/6) se espera el dato oficial de inflación correspondiente a mayo. Las estimaciones del “REM” anticipan un promedio de 2,1%, aunque los analistas más optimistas esperan un dato por debajo de 2%. Para estrategias de inversión de corto plazo, se destacan bonos como: TX26 y Lecap, según el objetivo de la cartera.
Panorama del Merval y análisis de acciones locales: El Merval en USD se encuentra en una zona crítica, cerca de la media de 200 ruedas. La semana muestra una tendencia negativa, en especial para el sector financiero. Empresas como GGAL y BMA presentan posibilidades de rebote a corto plazo, pero enfrentan desafíos desde el análisis fundamental. Respecto al sector energético, TGS muestra una caída y busca soporte mientras que EDN ofrece oportunidades para perfiles agresivos, aunque opera bajo volumen.
Volatilidad por eventos externos y valoración: TSLA experimenta una volatilidad significativa impulsada por interacciones en la red social “X” entre Trump y Musk. La acción sufrió una caída abrupta de hasta -17,5% y la aleatoriedad de los movimientos de TSLA convierten al análisis técnico en un factor adicional a tener en cuenta. Es una empresa sensible a las noticias.
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